返回 必威网关处理中

必威网关处理中

发稿时间:2019-06-04 03:07 来源:必威网关处理中 阅读量:639
必威网关处理中

必威网关处理中

必威网关处理中必威网关处理中必威网关处理中 3、核查了在中国人民银行征信中心查询下载的公司《企业信用报告》,附录3“对外担保主业务信息”显示:系统中不存在此类信息。 (1)加强了对印章管理和使用的监管,实行了双部门双岗位共管的机制,保险柜密码和钥匙分别由印章保管人和监管人员掌握,并于2017年1月对关键印章进行了更换,以便新老划断、控制风险。 (2)公司内控体系建设领导小组负责人分别召集与印章管理业务、合同管理业务和资金管理业务有关的业务管理岗位、管理部门负责人、分管该项业务的公司领导进行督导谈话,强调相关人员的职责为法定,各岗位人员必须按照公司制度规定履行职责并承担相应的责任;所有业务必须按照公司制度规定履行审批程序,任何人员均不得超越自己的岗位职责、业务范围和管理权限进行审批;对于不符合管理规定或手续不全的,业务管理岗位人员必须拒绝,否则要承担法律责任。 (3)对印章管理、资金管理、合同管理等业务制度的条款进行了系统梳理,修订完善了相关制度,在印章管理方面,强化了印章借出的审批及用印使用的监督管理;在备用金管理方面,明确了对借支资金后续使用的监督检查。加强对相关岗位的风险识别和风险防范,强化监督管理力度,规范印章和资金的审批和使用,防止再次出现该类现象。 (4)2017年度,公司对各职能部门实行月度考核,对印章的管理和使用及备用金的管理和使用情况进行了检查,公司相关制度是完善的、执行是有效的。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》,认为:公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 6、公司于2017年11月29日向创越集团及公司原实际控制人秦勇本人发函,要求对该事项及有无其他担保事项进行说明。秦勇本人回复:“(1)除已披露的担保事项,不存在其他应披露未披露的由准油股份向其他方提供担保的情况;(2)你司函中提及的担保事项确实存在,但因时间过久,本人对事发当时的具体用印安排记忆模糊;我本人从未保留加盖了准油股份印章的空白页”。 创越集团回复:“(1)除已披露的担保事项,我司不存在其他应披露未披露的由准油股份向其他方提供担保的情况;(2)我司从未保留加盖了准油股份印章的空白页”。 7、公司于2018年5月10日向沪新小贷致函,请其就“是否存在其他与我司有关的担保事项,即是否还存在我司为其他相关方向贵司借款提供担保的事项”进行书面回复。2018年5月24日沪新小贷回复:“我司要求贵司承担担保责任的诉讼案件,目前双方已达成和解并签署了撤销诉讼的相关协议;除此之外,未发现有贵司提供的其他担保文件”。 8、会计师对公司2017年年度报告出具保留意见的审计报告是基于谨慎性原则、在以前年度发生的违规担保事项基础上对2017年度是否还存在其他未经批准的对外担保事项以及对财务报表可能产生的影响无法判断的基础上做出的主观判断和推测。2017年度上市公司实际控制人已发生了变化,原实际控制人的股权现也已经被拍卖变更,原来隐含的危机和问题应已逐步爆发;且公司已采取多项措施进行规范,2017年度未发生违规担保事项。 9、2018年6月28日晚,公司财务部门在编制周资金计划对公司银行账户进行查询时,发现部分银行账户被冻结。其中公司在兴业银行资金被冻结系因中安融金以“民间借贷纠纷”为由起诉公司、创越集团和秦勇。公司于2018年6月30日在指定信息披露媒体发布了《关于公司部分银行账户被冻结暨相关事项落实情况的公告》(公告编号:2018-058)。 2018年7月11日,创越集团和秦勇书面回复公司函询:创越集团北京分公司于2015年11月20日与中安融金签订了合同编号为“2015联贷字第016号”的《借款合同》,借款金额人民币肆仟万元,期限6个月,年息10%;后又签订了合同编号为“2016联贷字133号”的《借款合同》,借款金额为贰仟万元,借款期限12个月,年息12%。借款到期后,创越集团北京分公司又与中安融金签订了《借款展期协议》,将贰仟万元的到期借款展期到2017年5月25日。 “以上借款的款项由中安融金(深圳)商业保理有限公司陆续转入到创越能源集团有限公司北京分公司账户内,后续期间的利息也一直由我司北京分公司向中安融金(深圳)商业保理有限公司支付。 从以上《借款合同》的签订主体及资金流向看,以上借款均与贵司无关,经与中安融金(深圳)商业保理有限公司沟通,同意给我司2个月的时间解决与其债务,关于贵司账户被冻结事宜,我司法定代表人秦勇先生仍在积极沟通协调解除冻结相关事宜。” 账户明细对账单两份(起止时间分别为2015年11月1日至2015年11月30日、2015年12月1日至2015年12月31日)。以上合同、协议和对账单作为《回复函》的附件。 通过比对发现,创越集团和秦勇《回复函》附件所列的资金流水与案号为(2017)京0108民初49984号的案件《民事起诉状》证据附件中《 特种转账借方传票》复印件显示的资金往来情况(日期及金额)相吻合,但在中安融金的诉讼材料中和创越集团与秦勇的《回复函》中却对应了不同的借款合同和借款主体。 为此,公司于2018年8月16日再次通过电子邮件向创越集团和秦勇发送了《关于请明确回复中安融金起诉案件相关事项的函》,要求创越集团和秦勇就以下问题给予明确回复: (2)中安融金诉讼材料中证据附件中编号为2015年联贷字第026号《借款及保证合同》、合同编号为2016-(债转)-080《借款及保证合同》及两份《委托收付资金协议》中加盖的我司名称字样印章是否为我司法定印章?如是,请按照以下内容做出明确的具体说明:

猜您喜欢
  • 红米Note 7 Pro体验:芯片拍照给小金刚来次细分升级
  • 网络传销靠月入10万吸纳传销会员38万人 涉案超10亿
  • 收评:恒指大涨1.37%创近9个月新高 内房股集体暴涨
  • 雅诗兰黛起诉网易考拉:要求停止销售M.A.C 赔偿120万
  • 港股通(沪)净流出0.43亿 港股通(深)净流入8.76亿
  • 净经营现金流连续三年为正 碧桂园手握现金约2425亿
  • 博时基金魏凤春:经济景气度改善 A股再迎全线大涨
  • 注册送36元网址 澳门网上投注平台 帝一娱乐官网平台 深圳市天天乐棋牌 亚洲让分盘是什么 澳门游戏大全首页 沙龙现金网怎么样 至尊国际官网下载 经纬娱乐真人赌博 世爵下载ipad 银河网站平台在线 金沙平台地址官网 金沙平台注册网站 银河手机登录网址 cc娱乐下载地址 彩99彩票官方网 瑞博游戏大厅下载 新2足球网址大全 亚游集团平台官网 无限娱乐下载地址 凤凰平台注册网站 甘肃快三预测今天 金沙网上客服网站 做手机捕鱼赚钱吗 凤凰平台怎么注册 钱汇平台安全吗? 帝一娱乐娱乐登录 至尊国际注册官网 星游注册登录官网 威廉欧赔游戏平台 九亿娱乐官网注册 立博官方网站下载 凤凰平台唯一网址 首存10元送官网 hg0088首页 永利官方下载网站 正点游戏官方网站 利德国际官方网站 帝一娱乐手机登录 澳门新2体育注册 澳门威尼斯人平台 亚游集团官网平台
    必威网关处理中